2月1日:新官上任第一把火给券商,鼓励加杠杆和自有资金入市!


大盘分析
1月31日,A股三大股指集体冲高回落,三大指数早盘涨幅一度超过1%,最终收盘却涨跌互现,创业板指日K线五连阴。截止收盘:上证指数上涨0.35%,创业板下跌0.23%。板块方面:保险、银行、电信运营涨幅靠前,贵金属、商业百货、交运设备跌幅靠前。成交量方面:两市合计成交有2800亿元。
从1月份全月表现看,沪指累计上涨3.64%,终结了月K线三连阴态势;深成指1月累计上涨3.31%;创业板指1月走势偏弱,最终下跌1.80%。
“商誉减值”正在成为2018年上市公司业绩披露的最大雷区之一。截至2019年1月30日,共有2047家上市公司披露了2018年业绩预告,其中超150家公司在预告中提到了公司面临商誉减值风险。商誉的形成,离不开上市公司的外延并购。
伴随着个股连续回调下风险的释放以及业绩披露更改最后期限的到来,短期扰乱市场的核心因素有望就此停止。而当下市场,估值处于历史低位,政策托底效应明显,安全边际也较高,优质标的出现投资的机会。
板块分析:
1、题材股纷纷走弱,盘中一度跌停数量超百家,安控科技、法尔胜、智慧松德、云铝股份、金鸿控股、赛摩电气集体跳水杀跌。消息上,商誉引发A股加速爆雷,4天260公司预亏超2800亿。集中性的暴雷导致多股盘中跌停,短期影响市场走低,加大操作难度。
2、权重板块的表现非常良好,尤其是金融板块的三驾马车,包括券商、银行、保险等一起进行护盘,可见护盘的决心很大;保险:中国人寿、新华保险、中国人保涨逾3%。券商:中信建投、东方财富、中国银河等涨幅居前。银行:建设银行、招商银行、工商银行涨幅居前。
短线策略个股:
在上市公司持续公布业绩预告的密集期,天量商誉到期需要计提减值的雷也不断影响市场的情绪,游资继续降低仓位等待情绪的企稳。另一方面,宽松货币政策,人民币汇率企稳反弹升值预期开启。外资正在不计成本买入A股,两大极端造就当下A股震荡局面,中长期看,爆雷后的A股在科创板注册制影响下,主营业务不突出的上市公司正在被逐步边缘化,融资能力及股价面临巨大压力,而成长股风格的大反弹也在逐步形成中!
今晚新官上任的易主席终于配合高层开动了,第一把火烧送给了券商!证监会拟对证券公司风控指标实施逆周期调节,鼓励证券公司进行权益类投资。证监会打出利好组合拳,取消平仓线,扩大两融标的,鼓励自有资金入市……这套组合拳肯定是利好,是变相鼓励加杠杆。以后两融平仓线不再强制130%,让券商跟客户自己商量,补充质押品允许多样化!理论上,2倍甚至3倍杠杆都有可能。
1月银行信贷投放较去年同期进一步多增,可能达到3.5万亿左右。对民企和中小企业信贷投放比例有明显提升。贷款需求整体旺盛,银行资金来源压力减轻,贷款利率有所松动。金融监管边际软化迹象明显!政策连续调整影响经济数据得到体现可能需要到2季度末,然而股市投资讲究的是预期的变化,因此等商誉计提减值到期后,利空出尽,优质成长股公司面临巨大的反弹行情!
资金博弈策略方面,游资继续降低仓位,市场情绪恐慌有所放大。临近春节假期,明天最后一个交易日,资金博弈策略应该会继续降低仓位为主!有兴趣可加微信:3187968755


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