研究雷布斯,然后赚钱了。。

雷布斯昨天那场号称”比CBA总决赛都火”的个人演讲,把小米推上了热搜,我是今天抽空看的回放,第一感觉就是:雷布斯绝对是一个被互联网耽误的脱口秀人才。从19:30开场到22:30结束,一个人全程站着讲了3个小时,这是真能讲啊。。。
经历的事情多,想说的故事也多了。从首次分享小米创业史到小米10至尊纪念版等一系列新品的发布,干货不少,特别是那个黑科技感十足的“透明电视”,朋友圈认识雷总的人都发了图,真心点赞。没看过的小伙伴可以看一下这个图片,真的很炫。
这次脱口秀差点就让我忘了大哥是搞过年轻人第一个腰斩股的,不过这次雷布斯也明显有进步的地方,承认输给董大姐,后悔招惹这种蹭流量大师了,董大姐完全不按照剧本走。玩笑归玩笑,雷布斯是我们今年最关注的大佬之一,确实持续在超预期。
作为最年轻的五百强,小米的成长堪称光速。从2010年的第一碗“小米粥”开始,小米一路攻城略地,渐渐从一个13人的中关村小公司,发展到如今年营收超过2000亿的科技巨头,还在去年实现了雷布斯“希望在500强公司上班”的愿望。这一路走来,实属不易,来看一下小米的成长路径:
这张图见证了小米手机一路走来的痕迹。同时一路壮大的,还有小米在资本市场的布局,我们都知道,雷军是非常享受“投资人”这一角色的,这些年大大小小投了不少家公司。今年开工第一天写过一篇文章专门展示这个男人背后的资本布局是多么宏大《真正的大佬。。》。
而这一点从这些年小米系在A股市场的布局中也能窥见一二:
其中和小米有股权关系的一共有13家,有战略合作的一共有75家,看了一圈下来,这些公司主要围绕小米生态链建设布局,也正是借助这些公司,小米一步步完成了自己包罗衣食住行的智能生态链。
这些公司有不少都跑赢了市场,这是典型的马太效应,跟着巨头发展会让自己的发展速度也快很多。小米的核心供应商,像蓝思,歌尔这类更是借助去年至今消费电子概念的强势狠狠刷了次存在感。这些头部厂商除了供货小米外,同时也是苹果,华为等主流手机的重要供应商,受益于这几年手机出货量的持续增长,大部分企业的业绩都还不错。
再比如家电巨头美的和TCL,都是小米生态链进入家电领域的布局,这两家都在家电行业有着丰厚的产品制造经验,正好弥补小米作为科技公司的不足,小米早在2014就通过定向增发的方式战略入股美的集团,此后推出的一系列智能家居产品背后少不了美的提供的支持,19年入股TCL也是同样的道理。
这个清单中也有一些比较另类的小公司,比如御家汇,超额收益也不低,这家公司做的是线上美妆行业,旗下的御泥坊号称“互联网第一面膜品牌”,雷军早在15年御家汇还没上市时就进行了投资,不过之后开始逐步退出,持股比例持续降低。这家公司这两年走的不容易,挑战很多,这波市场大涨,公司股价还行,但基本面比较一般。
还有个我比较关注的埃斯顿,是小米今年通过定增刚投的,国内工业机器人龙头,同时参与定增的还有国家制造业转型升级基金和通用技术集团,国字头的身份,两个都是大佬。雷布斯此前对机器人产业的布局多以石头科技这类小型服务类机器人为主,这次入主埃斯顿很可能是涉足工业机器人产业链的一个重要标志。
我自己也沾了一些雷总的光,之前研究他的产业布局,看到了美股的猎豹移动,当时公司便宜的发指,报表上一堆有意思的投资还有大量的现金,就在比较低的位置上车了,后来处置头条股份派发特别股息,赚了挺舒服的一波。
这里面的投资逻辑挺好玩的,傅盛和雷军都是非常有意思的人,很能干,傅盛是雷军圈子里的醒目仔,我看完猎豹的报表和业务布局,觉得挺符合困境证券的特点,又有催化剂,就等待了一阵子,市场也挺给面子,公司很快就出现了资产处置,收了一大笔现金,基本赶上市值了,然后派了一大笔股息,股价直接就boom了,美股红利税很重,大涨就撤,挺舒服的。现在这公司比较一般,也没啥关系了。
从研究雷布斯,到发现傅盛的公司,投资研究的这个过程真的好玩,就像福尔摩斯解谜一样,找到自己想要的宝藏,并真正取走它。
————今日【机构150】涨幅前十观察:
今天的榜单,摸鱼100和财务高分还是领先北上与机构持仓,在机构150的前十名里,一堆公司都是蓝色的,说明都是后排补涨,市场真的菜,这些公司最近才慢慢跑赢市场,之前都是跑输的。前十上榜了一家大农业公司,农药股扬农化工,大农业板块的强势已经从种子开始扩散了,这个版块值得认真研究,还有非常多的机会。今天还有个大事,就是盘中突传首创和第一创业合并,看新闻还是相关人员透露消息,感觉就俩字“我呸”,这版块天天搞事情骗人,就是不动真章,没见真动静。出几个不靠谱的消息就是几百亿市值的增加,这枪可真是太好使了,谁以后要出货,就找人放消息就好了,也不查一查,这都搞啥呢。P.S. 如果有不了解【机构150】的小伙伴,可以在公众号菜单栏回复关键词【机构150】,就能获取机构重仓150的清单啦,也可以点击下面的搜索栏,搜索关键词【机构150】进行了解,还有很多精彩内容等待大家探索哦~点击在看,给小姐姐加鸡腿!

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