一条路真的要走到黑了!

又到天桥底下说书时间。
本周满仓比例46.67,上升0.91%;
仓位指数81.75%,上升1.72%;
股票型基金仓位指数89.14%,上升0.99%;
混合型基金仓位指数86.49%,上升1.25%。
这一次比较有味道了,散户跟公募机构的仓位均上升到历史的相对高位。去年年底12月当时是散户的仓位逐步走高,机构为了排名稳全年收益的情况,整体策略比较保守适当降了仓位。过了年底的排名,近期机构仓位一路抬高,目前已经恢复到中等偏高的仓位了。
……
公募机构陆续公布了2020年第四季度的持仓情况,今天咱们从基金重仓股来看一下整体情况。
大树将机构重仓持股前50名单,整理如下:
几点思考,大树分享一下:
1、有的朋友有疑惑,说这是滞后的。确实是时间点已经过去将近一个月,特别是1月初有至今有多次盘面大波动,调仓换股迹象明显,但即使这个月进行调仓换股,整体情况还是可以供参考的。这份名单也是实打实A股抱团名单,也可以定义为各类茅名单。
2、相比三季度,遭到机构减持的名单:隆基股份、立讯精密、汇川技术、中信证券、通威股份、智飞生物、兆易创新、三安光电、芒果超媒。
3、相比三季度,持仓增幅较大的名单:中国平安、美的集团、腾讯控股、海康威视、药明康德、美团、三一重工、长春高新、东方财富、赣锋锂业、兴业银行、宁波银行、京东方A、韦尔股份、泰格医院、古井贡酒、金山办公、海大集团、华友钴业。
大树看了一下增幅较大的名单,目前有三种情况:
a、前期已经疯涨过,现在爆跌中;
b、有的没涨过,还遭毒打中;
c、有的是横盘。
所以增幅大的,大家也要区别看待,名单只是参考。别无脑就淦淦淦,小心被按地上摩擦。
4、名单很长,大树看了后面序位的名单,确实是大幅增持了港股核心股票:包括腾讯、美团、香港交易所、小米、中芯国际、舜宇光学科技、安踏体育、颐海国际、金蝶国际、思摩尔国际等,这些增仓在20%以上。
这样看来,港股这波南下,其实公募基金早就埋伏好了。最近是谁在吹口哨去抢南下资产的,这明明就是抬轿。果然,公募基金还是有绝对的动机和信息优势。
总的来说,看着这份基金重仓股名单,集中度是在提升的,基本上是要一条路走到黑,抱团短期还是停不下来。
……
1、立讯精密遭美国337调查,公司回应不会对经营造成实质性影响。不过从情绪上来看,在情绪化的A股市场,短期还是在砸一下。另外,看了2020年第四季度公募基金持仓情况,立讯精密虽然还是公募基金第10大重仓股,但在减持的个股中是排第一位的。另外,大树看了刚公布基金持仓股中果链其它概念股,歌尔股份、蓝思科技、欧菲光等都是遭到大面积减仓的。这个方向,大家要谨慎对待啦。
2、大基金宣布将减持三大半导体龙头企业晶方科技、兆易创新和安集科技。如果没记错去年也现现过类似的情况,短期芯片在情绪化之下也是挨打了一下。但近期这一波芯片概念上涨是芯片涨价掀起的,行情还会持续。
3、英科医疗:预计2020年净利润68亿至73亿,同比增长3713%至3993%。卖医用手套的,去年的十倍个股,你猜得到开头,猜不到结尾。近期又碰上疫情散点式复发,又突突突。
4、大族激光:预计2020年净利润8.99亿至9.63亿,同比增长40%至50%。
5、这周年度业绩预告,特别好的,特别差的都会出,应该是炒业绩预告的高潮时期。下个月2月份,则是历年历月,A股上涨概率最大的月份80%,红二月。春耕下半场的高潮应该就在那时啦,都会轮动到。如果连那个时候都没有轮动到,那就真的醒醒啦。
继续捂股丰登吧。
我知道肯定很多人找我要基金重仓股的详细名单,大树已经上传到网盘去了,供各位下载。手快有,手慢无,因为下载多了,百度经常会把链接封了,看各位造化了。
复制以下链接及提取码:
https://pan.baidu.com/s/1JCQs_O3b2bGPVAtsKONXfw
提取码: 9gkf
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