1.5万亿来了！

昨天有个大新闻，有关部门表示，“推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。”这个1.5万亿是什么概念呢？给大家举个例子，A股去年所有公司的净利润总和是3.79万亿元，也就是说这次让利让出了A股一年40%的利润；A股银行业去年净利润总和是1.67万亿元，这次的让利占到了A股所有银行净利润的90%，宇宙行今天开盘直接绿了。当然金融体系并不只是商业银行，还有保险、券商、信托、资管等机构；商业银行也并没有全都上市，上市银行的净利润不会受到这么大的冲击，甚至有分析师表示，银行的估值已经接近历史低位，今年没有进行估值切换，基本蕴含今年银行利润增速为负的预期。而金融业让利，主要是针对制造业，制造业的融资负担如果下降，那财务费用支出就会降低，对上市公司盈利改善是明显利好。与银行下跌相对的，今天电子行业涨幅靠前。我看了一眼，SW银行业目前的PE是6倍，而电子行业的PE估值接近50倍，如果从银行向科技行业转移1.5万亿净利润，那A股总市值就会增加66万亿元，等于说是体量瞬间翻一倍！当然制造业是一个巨大无比的行业，赛道很多，很多制造企业都是赚的辛苦钱，估值不高。电子行业是今年热门的科技行业之一，市场抱团导致行业估值高企，其中很多龙头的PE更是超过百倍，估值里面情绪的影响因素更大，几乎不存在预期差和超额收益。所以相比于去追逐高估值分位的科技“明星股”，倒不如多去关注一些估值不贵，且基本面同样良好的细分龙头企业。这些企业往往在某个细分行业占据领先地位，拥有一定的核心竞争力，但相对来说不为公众所熟知，也经常被称为“隐形冠军”企业。现在临近中报期，可以进一步在这些隐形冠军企业当中，重点关注业绩预期不错的公司。我们之前在喵招财介绍了“净利润断层”的概念，它分为“净利润”和“断层”两个层面：“净利润”代表的是公告的业绩大增或者大超预期；“断层”就是公告后的第二天股票出现高开缺口。净利润的变化代表了预期反转，高开代表得到了市场认可，有资金在进行配置。我们来看一下天风做的“净利润断层策略”回测，10年下来涨幅远超中证500：
最近预告大增的股票，像我们之前说的乐歌股份，半年度业绩预告大增155.5%-185.3%，现在已经五个涨停了。此外，像合肥城建、通达动力、达安基因等业绩大增的股票，股价也都有表现。我们从这里出发，梳理了一下“隐形冠军”的公司：
迪安诊断：公司是体外诊断行业的领先者。主要为各类综合医院与专科医院、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构，提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案。
金城医药：公司是全国最大的头孢类医药中间体生产企业、国内唯二拥有谷胱甘肽原料药批文的生产商。公司主营医药中间体、生物原料药、终端制剂等药品的研产销。
顺网科技：公司是网吧管理及付费软件龙头，综合市占率70%，是国内网吧渠道内最为成熟的互联网娱乐平台之一。公司已推出面向个人市场云游戏产品，覆盖从PC、手机到电视大屏，在技术、体验和商业模式上遥遥领先。
巨星科技：公司是亚洲最大、全球第三的手工具龙头企业。公司的业务包括手工具、智能工具、手持电动工具等，产品主要满足北美等发达经济体的消费者需求。
溢多利：公司是生物酶制剂龙头。是我国第一家饲用酶制剂生产企业，国内最大的饲用酶制剂生产商，也是亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业，以及全球极具竞争力的甾体激素医药企业。
爱柯迪：公司是汽车铝合金精密压铸龙头。主营铝合金精密压铸件的研产销，业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商。
阳光电源：公司是全球光伏逆变器出货量最大的公司，除逆变器外，公司目前已经成为国内市占率第一的第三方电站集成商。另外，公司全力布局储能，在海外市场需求强劲。
密尔克卫：公司是唯一一家上市化工供应链公司，拥有获取稀缺危化品储运牌照的隐形资源。公司目前主营为一站式综合物流服务和化工品交易服务。
安车检测：公司是机动车一体化检测龙头。公司是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商，产品线实现全覆盖，产业链从上游设备向下游运营延伸。
博实股份：公司是石化后段自动化龙头。公司主营大型智能成套装备及环保工艺装备的研产销，并提供设备相关的配套增值服务，在高温矿热炉机器人领域技术世界领先。
卓越新能：公司是生物柴油龙头。是国内第一家专业从事废油脂制取生物柴油技术研发生产的企业，也是目前国内最大的生物柴油生产和废油脂处置企业，以及出口量第一的企业。
这些隐形冠军最近的阿尔法收益如下：
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